外彙監測指标異常情況下(xià)企業(yè)自(zì)查技(jì)巧與現場核查應對

在外彙總量監管體系中，企業(yè)最關注的莫過于自(zì)身的總量核查指标是否處于正常範圍，一(yī)旦出現異常，如何做好自(zì)查工(gōng)作，了解指标異常的原因，是非常重要的一(yī)項技(jì)能(néng)，尤其有的企業(yè)面臨外管局的現場核查時，有效的自(zì)查工(gōng)作顯的至關重要。本次課程将圍繞指标異常成因及企業(yè)如何開(kāi)展自(zì)查工(gōng)作展開(kāi)詳細講解，并提出相(xiàng)應合理化建議。

課程大綱：

一(yī)、外彙總量核查體系及監管原則分析

1、總量核查的思路(lù)及原則；

2、貨物(wù)貿易外彙監測系統的核查機(jī)制；

3、系統核算(suàn)與現場人工(gōng)核查的銜接；

二、企業(yè)自(zì)查重點及核查報(bào)告的編寫技(jì)巧

1、 核查機(jī)制導緻的貨物(wù)與資金不匹配；

2、 未及時報(bào)告或未及時調整引發的貨物(wù)與資金不匹配；

3、 因客觀因素引發的差額收付彙對總量平衡的影響；

4、 特殊形式的業(yè)務引發的資金與貨物(wù)不平衡；

5、 其他如彙率變動、銀(yín)行手續費(fèi)等因素造成的影響；

6、 其他不規範業(yè)務造成的影響；

7、 企業(yè)自(zì)查重點及核查報(bào)告的編寫技(jì)巧；

三、課程總結

1、 操作難點總結

2、 台帳設置建議