課程背景：

從(cóng)當前所面臨的整體金融環境看(kàn)，2016年(nián)外管局仍将對資金異常流出保持高(gāo)壓監管态勢，維持彙率穩定及國(guó)際收支平衡相(xiàng)關措施将直接影響企業(yè)日常收付彙管理。因此，企業(yè)需不斷深入理解外彙管理的核心原則，适應新的國(guó)際、國(guó)内金融環境，規範用彙，進一(yī)步強化在貿易收付彙總量監管、跨境擔保、貿易融資、非貿收付彙等方面的外彙合規管理。

課程大綱：

一(yī)、貿易收付彙總量核查體系

1、 貨物(wù)貿易外彙總量監測要點梳理；

2、 總量差額、總量差額比率、資金貨物(wù)比率、貿易信貸報(bào)告餘額比率、一(yī)年(nián)期貿易信貸發生(shēng)額比率等指标在當前管理壓力下(xià)的風險預警；

3、 核查機(jī)制導緻的貨物(wù)與資金不匹配；

4、 未及時報(bào)告或未及時調整引發的貨物(wù)與資金不匹配；

5、 因客觀因素引發的差額收付彙對總量平衡的影響；

6、 特殊形式的業(yè)務引發的資金與貨物(wù)不平衡；

7、 其他不規範業(yè)務造成的影響；

8、 企業(yè)自(zì)查重點及核查報(bào)告的編寫技(jì)巧；

二、2016年(nián)外彙監管總體任務及監管重心

1、 當前外彙收支總體環境概述；

2、 “嚴控流出”引發的日常操作問題；

3、 高(gāo)壓下(xià)的轉口貿易（離岸轉手買賣）操作要點；

4、 警惕——避開(kāi)離岸、在岸轉手常見(jiàn)違規跨境套利陷阱；

5、 風險提示函發函對象及應對要求；