國(guó)家外彙管理局統計數據顯示， 2016年(nián)2月(yuè)，銀(yín)行結彙6122億元人民(mín)币（等值937億美元），售彙8339億元人民(mín)币（等值1277億美元），結售彙逆差2217億元人民(mín)币（等值339億美元）。其中，銀(yín)行代客結彙5567億元人民(mín)币，售彙7852億元人民(mín)币，結售彙逆差2285億元人民(mín)币；銀(yín)行自(zì)身結彙556億元人民(mín)币，售彙487億元人民(mín)币，結售彙順差69億元人民(mín)币。同期，銀(yín)行代客遠(yuǎn)期結彙簽約225億元人民(mín)币，遠(yuǎn)期售彙簽約623億元人民(mín)币，遠(yuǎn)期淨售彙399億元人民(mín)币。截至本月(yuè)末，遠(yuǎn)期累計未到(dào)期結彙2999億元人民(mín)币，未到(dào)期售彙10382億元人民(mín)币，未到(dào)期淨售彙7383億元人民(mín)币；未到(dào)期期權Delta淨敞口-838億元人民(mín)币。
2016年(nián)1-2月(yuè)，銀(yín)行累計結彙15203億元人民(mín)币（等值2323億美元），累計售彙20987億元人民(mín)币（等值3207億美元），累計結售彙逆差5784億元人民(mín)币（等值884億美元）。其中，銀(yín)行代客累計結彙12934億元人民(mín)币，累計售彙19767億元人民(mín)币，累計結售彙逆差6833億元人民(mín)币；銀(yín)行自(zì)身累計結彙2269億元人民(mín)币，累計售彙1220億元人民(mín)币，累計結售彙順差1049億元人民(mín)币。同期，銀(yín)行代客累計遠(yuǎn)期結彙簽約464億元人民(mín)币，累計遠(yuǎn)期售彙簽約2484億元人民(mín)币，累計遠(yuǎn)期淨售彙2020億元人民(mín)币。
2016年(nián)2月(yuè)，境内銀(yín)行代客涉外收入12021億元人民(mín)币（等值1841億美元），對外付款14011億元人民(mín)币（等值2145億美元），涉外收付款逆差1990億元人民(mín)币（等值305億美元）。
2016年(nián)1-2月(yuè)，境内銀(yín)行代客累計涉外收入28042億元人民(mín)币（等值4286億美元），累計對外付款33685億元人民(mín)币（等值5148億美元），累計涉外收付款逆差5643億元人民(mín)币（等值862億美元）。（完）
附：名詞解釋和相(xiàng)關說明
國(guó)際收支是指我國(guó)居民(mín)與非居民(mín)間發生(shēng)的一(yī)切經濟交易，包括引起居民(mín)和非居民(mín)間資産和負債變化的所有金融交易和實物(wù)交易。
銀(yín)行結售彙是指外彙指定銀(yín)行為(wèi)客戶及其自(zì)身辦理的結彙和售彙業(yè)務，包括遠(yuǎn)期結售彙履約和期權行權數據，不包括銀(yín)行間外彙市(shì)場交易數據。銀(yín)行結售彙統計時點為(wèi)人民(mín)币與外彙兌換行為(wèi)發生(shēng)時。其中，結彙是指外彙所有者将外彙賣給外彙指定銀(yín)行，售彙是指外彙指定銀(yín)行将外彙賣給外彙使用者。結售彙差額是結彙與售彙的軋差數。銀(yín)行結售彙形成的差額将通(tōng)過銀(yín)行在銀(yín)行間外彙市(shì)場買賣平盤，是引起我國(guó)外彙儲備變化的主要來源之一(yī)，但其不等于同期外彙儲備的增減額。
銀(yín)行結售彙不按居民(mín)與非居民(mín)交易的原則進行統計，且其僅包括銀(yín)行與客戶及其自(zì)身之間發生(shēng)的本外币買賣，即人民(mín)币和外彙的兌換交易，不同于國(guó)際收支交易的統計範圍。
遠(yuǎn)期結售彙簽約是指銀(yín)行與客戶協商簽訂遠(yuǎn)期結彙（售彙）合同，約定将來辦理結彙（售彙）的外彙币種、金額、彙率和期限；到(dào)期外彙收入（支出）發生(shēng)時，即按照(zhào)遠(yuǎn)期結彙（售彙）合同訂明的币種、金額、彙率辦理結彙（售彙）。遠(yuǎn)期結售彙業(yè)務使得企業(yè)可提前鎖定未來結彙或售彙的彙率，從(cóng)而有效規避人民(mín)币彙率變動的風險。銀(yín)行一(yī)般會(huì)通(tōng)過銀(yín)行間外彙市(shì)場來對沖遠(yuǎn)期結售彙業(yè)務形成的風險敞口。比如，當銀(yín)行簽訂的遠(yuǎn)期結彙大于遠(yuǎn)期售彙時，銀(yín)行一(yī)般會(huì)将同等金額的外彙提前在銀(yín)行間外彙市(shì)場賣出，反之亦然。因而遠(yuǎn)期結售彙也是影響我國(guó)外彙儲備變化的一(yī)個(gè)因素。
本期末遠(yuǎn)期結售彙累計未到(dào)期額是指銀(yín)行與客戶簽訂的遠(yuǎn)期結彙和售彙合同在本期末仍未到(dào)期的餘額；差額是指未到(dào)期遠(yuǎn)期結彙和售彙餘額之差。簽約額與累計未到(dào)期額之間的關系為(wèi)：本期末遠(yuǎn)期結售彙累計未到(dào)期額=上(shàng)期末遠(yuǎn)期結售彙累計未到(dào)期額+本期遠(yuǎn)期結售彙簽約額-本期遠(yuǎn)期結售彙履約額。
未到(dào)期期權Delta淨敞口是指銀(yín)行對客戶辦理的期權業(yè)務在本期末累計未到(dào)期合約所隐含的即期彙率風險敞口。銀(yín)行為(wèi)管理這部分風險敞口，在期權合約存續期間通(tōng)常會(huì)在外彙市(shì)場進行對沖。
銀(yín)行代客涉外收付款是指境内非銀(yín)行居民(mín)機(jī)構和個(gè)人（統稱非銀(yín)行部門(mén)）通(tōng)過境内銀(yín)行與非居民(mín)機(jī)構和個(gè)人之間發生(shēng)的收付款，不包括現鈔收付和銀(yín)行自(zì)身涉外收付款。具體包括：非銀(yín)行部門(mén)和非居民(mín)之間通(tōng)過境内銀(yín)行發生(shēng)的跨境收付款（包括外彙和人民(mín)币），以及非銀(yín)行部門(mén)和非居民(mín)之間通(tōng)過境内銀(yín)行發生(shēng)的境内收付款（暫不包括境内居民(mín)個(gè)人與境内非居民(mín)個(gè)人之間發生(shēng)的人民(mín)币收付款），統計時點為(wèi)客戶在境内銀(yín)行辦理涉外收付款時。其中，銀(yín)行代客涉外收入是指非銀(yín)行部門(mén)通(tōng)過境内銀(yín)行從(cóng)非居民(mín)收入的款項，銀(yín)行代客對外支出是指非銀(yín)行部門(mén)通(tōng)過境内銀(yín)行向非居民(mín)支付的款項。
銀(yín)行代客涉外收付款是國(guó)際收支統計的組成部分，但其統計原則與國(guó)際收支采用的權責發生(shēng)制原則不同，采用資金收付制原則，且其僅反映境内非銀(yín)行部門(mén)與非居民(mín)之間的資金流動狀況，不能(néng)反映實物(wù)交易和銀(yín)行自(zì)身的涉外交易，統計範圍小(xiǎo)于國(guó)際收支統計。
