2012年(nián)8月(yuè)，國(guó)家外彙管理局在全國(guó)實施了貨物(wù)貿易外彙管理制度改革，從(cóng)此貨物(wù)貿易外彙管理進入了總量核查時代。貨物(wù)貿易外彙監測指标是反映進出口企業(yè)貨物(wù)貿易外彙業(yè)務合規與平衡的标準，也是外彙管理機(jī)關監測、篩選異常企業(yè)的依據。
當前,我國(guó)的外彙管理和國(guó)際收支形勢比較嚴峻，受國(guó)際環境的影響，人民(mín)币彙率的穩定和資金流出的壓力日益增大。鑒于此，自(zì)8月(yuè)下(xià)旬開(kāi)始，國(guó)家外彙管理局接連出台文件(jiàn)，部署開(kāi)展嚴格的專項核查，嚴打外彙資金的違規流出。北(běi)京外彙管理部按照(zhào)總局要求，先是于9月(yuè)中旬對重點企業(yè)下(xià)發了風險提示函，又(yòu)于國(guó)慶節前開(kāi)展了大規模的現場核查工(gōng)作。
• 政策解讀(dú)、實務操作、風險應對、籌劃控制等内容整合為(wèi)一(yī)天，綜合性強
• 以實務為(wèi)背景，從(cóng)案例中提取精華，操作性強
1. 全面系統掌握貨物(wù)貿易外彙總量核查的機(jī)制與原理
2. 了解當前國(guó)際收支狀況及外彙管理檢查重點
3. 突出北(běi)京地區實際情況提示外彙收支中的業(yè)務風險
4. 全面逐個(gè)講解貨物(wù)貿易外彙總量核查全指标：含義、計算(suàn)方法、阈值
5. 詳細解析影響總量核查指标的各種因素及調整方法
6. 掌握企業(yè)報(bào)告操作新增、修改、删除、調整的全流程
7. 解析外彙局現場核查的條件(jiàn)、篩選和查對象的标準和方法
8. 企業(yè)應對現場核查及風險提示的操作要點
9. 獲知外彙局企業(yè)分類政策及流程，提示被降級的标準和條件(jiàn)
第一(yī)模塊 貨物(wù)貿易外彙管理概況
1、貨物(wù)貿易外彙制度改革概述
2、當前國(guó)際收支形勢及外彙管理重點解析
3、北(běi)京地區近期外彙管理事(shì)項及安排
第二模塊 非現場總量核查
1、外彙總量核查的周期、頻率
2、業(yè)務指标情況監測内容概述
3、納入總量核查的外彙收支數據範圍
4、納入總量核查的進出口數據範圍
5、總量核查監測概念詳解
（1） 總量差額的概念、計算(suàn)公式、阈值範圍
（2） 總量差額比率的概念、計算(suàn)公式、阈值範圍
（3） 資金貨物(wù)比率的概念、計算(suàn)公式、阈值範圍
（4） 貿易信貸報(bào)告餘額比率的概念、計算(suàn)公式、阈值範圍
（5） 貿易信貸餘額的概念、計算(suàn)公式
（6） 資金貨物(wù)規模的概念、計算(suàn)公式
6、資金流動情況概念詳解
（1） 順收順差缺口的概念、計算(suàn)公式、含義
（2） 彙兌缺口的概念、計算(suàn)公式、含義
（3） 收支缺口的概念、計算(suàn)公式、含義
7、進出口業(yè)務概念詳解
（1） 進口退彙筆數當月(yuè)、當年(nián)累計
（2） 進口退彙金額當月(yuè)、當年(nián)累計
（3） 前6個(gè)月(yuè)進口付彙率當月(yuè)、地區偏差
（4） 前12個(gè)月(yuè)進口付彙率當月(yuè)、地區偏差
（5） 出口退彙筆數當月(yuè)、當年(nián)累計
（6） 出口退彙金額當月(yuè)、當年(nián)累計
（7） 前6個(gè)月(yuè)出口收彙率當月(yuè)、地區偏差
（8） 前12個(gè)月(yuè)出口收彙率當月(yuè)、地區偏差
8、結售彙業(yè)務概念詳解
（1） 購付彙率當月(yuè)、當年(nián)累計
（2） 進口購彙率當月(yuè)、當年(nián)累計
（3） 收結彙率當月(yuè)、當年(nián)累計
（4） 出口結彙率當月(yuè)、當年(nián)累計
9、貿易信貸概念詳解
（1） 中長(cháng)期預付貨款發生(shēng)額比率當月(yuè)、當年(nián)累計
（2） 中長(cháng)期預收貨款發生(shēng)額比率當月(yuè)、當年(nián)累計
（3） 中長(cháng)期延期付款發生(shēng)額比率當月(yuè)、當年(nián)累計
（4） 中長(cháng)期延期收款發生(shēng)額比率當月(yuè)、當年(nián)累計
（5） 預付貨款餘額比率當月(yuè)
（6） 預收貨款餘額比率當月(yuè)
（7） 延期付款餘額比率當月(yuè)
（8） 延期收款餘額比率當月(yuè)
10、 貿易融資概念詳解
（1） 90天以上(shàng)遠(yuǎn)期信用證簽約額當月(yuè)、當年(nián)累計
（2） 90天以上(shàng)遠(yuǎn)期信用證餘額當月(yuè)
（3） 90天以上(shàng)海外代付簽約額當月(yuè)、當年(nián)累計
（4） 90天以上(shàng)海外代付餘額當月(yuè)
（5） 90天以上(shàng)外彙貸款貿易融資簽約額當月(yuè)、當年(nián)累計
（6） 90天以上(shàng)外彙貸款貿易融資餘額當月(yuè)
11、 差額交易概念詳解
（1） 報(bào)告流入總額占比當月(yuè)、當年(nián)累計
（2） 報(bào)告流出總額占比當月(yuè)、當年(nián)累計
（3） 淨流入金額當月(yuè)、當年(nián)累計
12、 其他特殊交易概念詳解
（1） 前12個(gè)月(yuè)工(gōng)繳費(fèi)率當月(yuè)、當年(nián)累計
（2） 前12個(gè)月(yuè)轉手買賣收支差額率當月(yuè)、當年(nián)累計
（3） 前12個(gè)月(yuè)境外承包工(gōng)程差額率當月(yuè)、當年(nián)累計
（4） 本年(nián)累計收入發生(shēng)額與年(nián)度登記規模的比率當月(yuè)、當年(nián)累計
（5） 本期報(bào)告餘額與年(nián)度登記規模的比率當月(yuè)
（6） 單筆退彙金額超過等值50萬美元筆數當月(yuè)、當年(nián)累計
（7） 前12個(gè)月(yuè)退彙筆數當月(yuè)
13、 企業(yè)報(bào)告基本信息概念詳解
（1） 預付貨款強制報(bào)告餘額
（2） 預收貨款強制報(bào)告餘額
（3） 延期付款強制報(bào)告餘額
（4） 延期收款強制報(bào)告餘額
（5） 多(duō)收彙差額報(bào)告金額（當年(nián)累計）
（6） 多(duō)付彙差額報(bào)告金額（當年(nián)累計）
（7） 多(duō)出口差額報(bào)告金額（當年(nián)累計）
（8） 多(duō)進口差額報(bào)告金額（當年(nián)累計）
第三模塊 外彙現場核查管理制度
1、外彙現場核查機(jī)制
2、風險提示函與現場核查的差異
3、外彙現場核查報(bào)告
第四模塊 外彙局企業(yè)分類管理
1、分類等級概述
2、分類條件(jiàn)、标準
3、輔導期外彙業(yè)務處理
易彙咨詢 高(gāo)級咨詢顧問 合夥人
金磊老師(shī)是中國(guó)注冊稅務師(shī)、報(bào)關員(yuán)、報(bào)檢員(yuán)。曾任海關總署數據中心科長(cháng)及客服部經理。在海關通(tōng)關管理、外彙監管、出口退稅、國(guó)際貿易結算(suàn)、國(guó)際物(wù)流及供應鏈管理等業(yè)務領域有著(zhe)豐富的理論基礎及實踐經驗。有超過300場的外貿公開(kāi)課培訓及企業(yè)内訓經曆，累計為(wèi)數萬家企業(yè)提供了專業(yè)的培訓和咨詢服務。受聘于多(duō)家涉外企業(yè)擔任外貿财稅顧問，并曾指導幫助十餘家企業(yè)通(tōng)過外彙現場核查和海關、稅務的專項稽查。
