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外管總局

國(guó)家外彙管理局關于印發《跨國(guó)公司外彙資金集中運營管理規定》的通(tōng)知

國(guó)家外彙管理局各省、自(zì)治區、直轄市(shì)分局、外彙管理部,深圳、大連、青島、廈門(mén)、甯波市(shì)分局:

為(wèi)進一(yī)步促進貿易投資便利化,服務實體經濟,國(guó)家外彙管理局(以下(xià)簡稱總局)修訂了《跨國(guó)公司外彙資金集中運營管理規定(試行)》。現通(tōng)知如下(xià):

一(yī)、試點外債比例自(zì)律管理。跨國(guó)公司成員(yuán)企業(yè)借用外債實行比例自(zì)律,主辦企業(yè)可全部或部分集中成員(yuán)企業(yè)外債額度;外債結彙資金可依法用于償還(hái)人民(mín)币貸款、股權投資等;企業(yè)辦理外債登記後可根據商業(yè)原則自(zì)主選擇償債币種。

二、優化國(guó)際主賬戶功能(néng)。境内銀(yín)行通(tōng)過國(guó)際外彙資金主賬戶吸收的存款,可在不超過前六個(gè)月(yuè)日均存款餘額的50%(含)額度内境内運用;在納入銀(yín)行結售彙頭寸管理前提下(xià),允許賬戶内資金一(yī)定比例内結售彙。

三、簡化賬戶開(kāi)立要求。允許跨國(guó)公司資金集中運營A類成員(yuán)企業(yè)經常項目外彙收入無需進入出口收入待核查賬戶;符合條件(jiàn)的跨國(guó)公司主辦企業(yè)可異地開(kāi)立國(guó)内、國(guó)際外彙資金主賬戶。

四、簡化外彙收支手續。允許銀(yín)行按照(zhào)“了解客戶”、“了解業(yè)務”、“盡職審查”等原則,審核相(xiàng)關電(diàn)子單證真實性後辦理經常項目外彙收支;允許經常項目和資本項目對外支付購彙與付彙在不同銀(yín)行辦理。

五、完善涉外收付款申報(bào)手續。簡化集中收付彙和軋差結算(suàn)收支申報(bào)程序,建立與資金池自(zì)動掃款模式相(xiàng)适應的涉外收付款申報(bào)方式,允許銀(yín)企一(yī)攬子簽訂涉外收付款掃款協議。

六、加強事(shì)中事(shì)後管理。一(yī)是銀(yín)行、企業(yè)等應按照(zhào)規定及時、準确報(bào)送試點業(yè)務等數據。二是各級外彙局應當加強跨國(guó)公司外彙資金集中運營管理業(yè)務跨境資金流動監測,對異常或可疑情況進行風險提示,依法開(kāi)展現場核查檢查。三是各分局、外彙管理部(以下(xià)簡稱分局)既可要求主辦企業(yè)一(yī)次性更新之前備案材料,重新制定操作規程備案;也可僅就(jiù)外債比例自(zì)律管理等新增業(yè)務單獨備案。分局參照(zhào)前述規定辦理向總局的備案,新開(kāi)展業(yè)務的分局須向總局整體備案業(yè)務操作規程。四是分局在審核企業(yè)備案操作規程過程中,須嚴格審核外債和對外放(fàng)款額度,确保準确;做好系統維護,加強部門(mén)協調和對銀(yín)行、企業(yè)的監管。

現将修訂後的《跨國(guó)公司外彙資金集中運營管理規定》印發,請各分局遵照(zhào)執行。遇有特殊情況,及時向總局反饋。

聯系電(diàn)話:

010-68402113;68402448;68402381;68402383

附件(jiàn):跨國(guó)公司外彙資金集中運營管理規定

國(guó)家外彙管理局

2015年(nián)8月(yuè)5日



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附件(jiàn)1:跨國(guó)公司外彙資金集中運營管理規定